Thu chi
Tháng 11/2026Hôm nay
Đang mở- Số dư đầu 01/11
- 1.214.385.120 ₫
- Tổng thu
- 556.250.000 ₫
- Tổng chi
- 800.565.000 ₫
- Số dư cuối
- 970.070.120 ₫
| Ngày | Số CT | Mã ĐV | Nội dung | Thu | Chi | Số dư | Tên ĐV, ghi chú | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu ngày 01/11/2026 | 1.214.385.120 | |||||||
| 02/11 | PT-0142 | TRITHANH | Thu tiền | 150.000.000 | 1.364.385.120 | Cty TNHH Xây dựng Trí Thành · TRITHANH chuyển khoản đợt 1/11 | ||
| 02/11 | PC-0208 | SAOVIET | TT mua đá | 120.000.000 | 1.244.385.120 | Cty TNHH Khoáng sản Sao Việt · Trả tiền đá tháng 10 | ||
| 03/11 | PT-0143 | 575CTY | Thu tiền | 120.000.000 | 1.364.385.120 | Cty CP Xây lắp 575 | ||
| 04/11 | PC-0211 | VPC | Cước VC | 25.000.000 | 1.339.385.120 | Cty TNHH Vận tải VPC · Cước tháng 10 đợt 2 | ||
| 04/11 | PT-0145 | NHATMINH | Thu tiền | 80.000.000 | 1.419.385.120 | Cty CP Nhật Minh | ||
| 05/11 | PC-0213 | KSVP | TT mua đá | 300.000.000 | 1.119.385.120 | Cty CP Chế biến XNK Khoáng Sản Vĩnh Phúc · Trả KSVP theo đối chiếu tháng 9 | ||
| 05/11 | PC-0214 | Lương | 45.000.000 | 1.074.385.120 | Lương tháng 10 văn phòng và lái xe | |||
| 05/11 | PT-0146 | TRITHANH | Thu tiền Đã hủy | 50.000.000 | Cty TNHH Xây dựng Trí ThànhLý do hủy: Ghi trùng khoản 02/11 | |||
| 06/11 | CQ-0013 | Chuyển quỹSang Tiền mặt | 50.000.000 | 1.024.385.120 | Rút về quỹ tiền mặt | |||
| 06/11 | PT-0147 | VINASTARTUP | Thu tiền | 60.000.000 | 1.084.385.120 | Cty CP Vina Startup | ||
| 07/11 | PC-0216 | DUCAN | TT mua đá | 90.000.000 | 994.385.120 | Mỏ đá Đức An | ||
| 07/11 | PT-0148 | 68CTY | Thu tiền | 30.000.000 | 1.024.385.120 | Cty TNHH Xây dựng 68 · Người nộp: Cty Thịnh An nộp thay | ||
| 08/11 | PT-0149 | HAILAM | Thu tiền | 45.000.000 | 1.069.385.120 | Cty TNHH Hải Lâm | ||
| 09/11 | PC-0220 | HUNGDUNG | TT mua đá | 80.000.000 | 989.385.120 | Mỏ đá Hùng Dũng | ||
| 09/11 | PC-0221 | KIMANH | Cước VC | 18.000.000 | 971.385.120 | Cty TNHH Kim Anh | ||
| 09/11 | PT-0150 | BINHAN | Thu tiền | 70.000.000 | 1.041.385.120 | Cty TNHH Bình An | ||
| 10/11 | PC-0223 | Thuế Q3 | 12.400.000 | 1.028.985.120 | Nộp thuế quý 3 | |||
| 10/11 | PC-0224 | Phí ngân hàng | 165.000 | 1.028.820.120 | ||||
| 10/11 | PT-0151 | Lãi TK | 1.250.000 | 1.030.070.120 | Lãi tiền gửi tháng 10 | |||
| 10/11 | PC-0226 | THANHVINH | TT mua đá | 60.000.000 | 970.070.120 | Cty TNHH Thành Vinh | ||
Không có khoản khớp bộ lọc | ||||||||
| Tổng thu, tổng chi | 556.250.000 | 800.565.000 | 970.070.120 | Số dư cuối = số dư đầu + tổng thu − tổng chi | ||||