Thu chi
Tháng 11/2026Hôm nay
Đang mở- Tổng thu tháng 11
- 564.750.000 ₫
- Tổng chi tháng 11
- 800.765.000 ₫
- Ngân hàng hiện có
- 970.070.120 ₫
- Tiền mặt hiện có
- Chưa có số dư đầu
| Ngày | Số CT | Nguồn | Mã ĐV | Nội dung | Thu | Chi | Tên ĐV, ghi chú | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | PT-0142 | Ngân hàng | TRITHANH | Thu tiền | 150.000.000 | Cty TNHH Xây dựng Trí Thành · TRITHANH chuyển khoản đợt 1/11 | ||
| 02/11 | PC-0208 | Ngân hàng | SAOVIET | TT mua đá | 120.000.000 | Cty TNHH Khoáng sản Sao Việt · Trả tiền đá tháng 10 | ||
| 02/11 | PC-0209 | Tiền mặt | 19H11932 | Dầu xe | 2.500.000 | Xe nhà · Đổ dầu cây xăng Bình Xuyên | ||
| 03/11 | PT-0143 | Ngân hàng | 575CTY | Thu tiền | 120.000.000 | Cty CP Xây lắp 575 | ||
| 03/11 | PC-0210 | Tiền mặt | TQDUNG | TẠM ỨNG VC | 20.000.000 | Vận tải Quang Dũng · Ứng trước cước tháng 11 | ||
| 03/11 | PT-0144 | Tiền mặt | KL-THONDONG | Thu tiền | 8.500.000 | Khách lẻ thôn Đông · Thu tiền mặt tại bãi | ||
| 04/11 | PC-0211 | Ngân hàng | VPC | Cước VC | 25.000.000 | Cty TNHH Vận tải VPC · Cước tháng 10 đợt 2 | ||
| 04/11 | PT-0145 | Ngân hàng | NHATMINH | Thu tiền | 80.000.000 | Cty CP Nhật Minh | ||
| 04/11 | PC-0212 | Tiền mặt | 19H11914 | Dầu xe | 2.300.000 | Xe nhà | ||
| 05/11 | PC-0213 | Ngân hàng | KSVP | TT mua đá | 300.000.000 | Cty CP Chế biến XNK Khoáng Sản Vĩnh Phúc · Trả KSVP theo đối chiếu tháng 9 | ||
| 05/11 | PC-0214 | Ngân hàng | Lương | 45.000.000 | Lương tháng 10 văn phòng và lái xe | |||
| 05/11 | PT-0146 | Ngân hàng | TRITHANH | Thu tiền Đã hủy | 50.000.000 | Cty TNHH Xây dựng Trí ThànhLý do hủy: Ghi trùng khoản 02/11 | ||
| 06/11 | CQ-0013 | Ngân hàng | Chuyển quỹSang Tiền mặt, không cộng vào thu chi | 50.000.000 | Rút về quỹ tiền mặt | |||
| 06/11 | CQ-0013 | Tiền mặt | Chuyển quỹTừ Ngân hàng, không cộng vào thu chi | 50.000.000 | Nhận từ Ngân hàng | |||
| 06/11 | PT-0147 | Ngân hàng | VINASTARTUP | Thu tiền | 60.000.000 | Cty CP Vina Startup | ||
| 06/11 | PC-0215 | Tiền mặt | 19H11948 | Lốp xe | 6.800.000 | Xe nhà · Thay 2 lốp sau | ||
| 07/11 | PC-0216 | Ngân hàng | DUCAN | TT mua đá | 90.000.000 | Mỏ đá Đức An | ||
| 07/11 | PT-0148 | Ngân hàng | 68CTY | Thu tiền | 30.000.000 | Cty TNHH Xây dựng 68 · Người nộp: Cty Thịnh An nộp thay | ||
| 07/11 | PC-0217 | Tiền mặt | TUANDUNG | Cước VC | 9.000.000 | Vận tải Tuấn Dũng | ||
| 08/11 | PC-0218 | Tiền mặt | 19H16701 | Dầu xe | 2.100.000 | Xe nhà | ||
| 08/11 | PT-0149 | Ngân hàng | HAILAM | Thu tiền | 45.000.000 | Cty TNHH Hải Lâm | ||
| 08/11 | PC-0219 | Tiền mặt | Tiền gửi | 3.200.000 | Trả tiền gửi tháng 10 công trình Sóc Sơn | |||
| 09/11 | PC-0220 | Ngân hàng | HUNGDUNG | TT mua đá | 80.000.000 | Mỏ đá Hùng Dũng | ||
| 09/11 | PC-0221 | Ngân hàng | KIMANH | Cước VC | 18.000.000 | Cty TNHH Kim Anh | ||
| 09/11 | PT-0150 | Ngân hàng | BINHAN | Thu tiền | 70.000.000 | Cty TNHH Bình An | ||
| 09/11 | PC-0222 | Tiền mặt | 19H10045 | Phụ tùng | 1.450.000 | Xe nhà · Bạc đạn cầu sau | ||
| 10/11 | PC-0223 | Ngân hàng | Thuế Q3 | 12.400.000 | Nộp thuế quý 3 | |||
| 10/11 | PC-0224 | Ngân hàng | Phí ngân hàng | 165.000 | ||||
| 10/11 | PT-0151 | Ngân hàng | Lãi TK | 1.250.000 | Lãi tiền gửi tháng 10 | |||
| 10/11 | PC-0225 | Tiền mặt | Lắp mạng | 450.000 | Mạng văn phòng tháng 11 | |||
| 10/11 | PC-0226 | Ngân hàng | THANHVINH | TT mua đá | 60.000.000 | Cty TNHH Thành Vinh | ||
| 10/11 | PC-0227 | Tiền mặt | 19H11932 | Dầu xe | 2.400.000 | Xe nhà | ||
Không có khoản khớp bộ lọc | ||||||||
| Tổng thu, tổng chi, không gồm chuyển quỹ | 564.750.000 | 800.765.000 | ||||||